關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分

基金近期交易日安排的通知

根據(jù)《關(guān)于 2019 年歲末及 2020 年滬港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27 號(hào))及境內(nèi)外

主要投資場(chǎng)所節(jié)假日休市安排，現(xiàn)將工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2020 年 7 月 1 日不提供港股通服務(wù)，7 月 2 日起照常開(kāi)通港股通服務(wù)。

本公司旗下參與港股投資且開(kāi)放申購(gòu)業(yè)務(wù)的基金明細(xì)如下：

序號(hào)

基金代碼

基金名稱(chēng)

非交易日

1

A 類(lèi)：002387 C 類(lèi)：007512

工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金

7 月 1 日

2

A 類(lèi)：005197 C 類(lèi)：005198

工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金

工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè)股票型證券投資基金

4

A 類(lèi)：005833 C 類(lèi)：005834

工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金

5

A 類(lèi)：005937 C 類(lèi)：005938

工銀瑞信精選金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基金

6

A 類(lèi)：006615 C 類(lèi)：006616

工銀瑞信戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金

7

006295

工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)

8

006886

工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期 2050 五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)

9

A 類(lèi)：007674 C 類(lèi)：007675

工銀瑞信產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票型證券投資基金

10

159976

工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新 100 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

11

A 類(lèi)：008052 C 類(lèi)：008053

工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新 100 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

12

A 類(lèi)：008166 C 類(lèi)：008167

工銀瑞信消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金

13

009076

工銀瑞信圓興混合型證券投資基金

二、2020 年 7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日至 7 月 24 日境內(nèi)外主要投資場(chǎng)所節(jié)假日休市，本公司旗下開(kāi)

放申購(gòu)業(yè)務(wù)的 QDII 基金非交易日明細(xì)如下：

序號(hào)

基金代碼

基金名稱(chēng)

非交易日

1

486001

工銀瑞信中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金

7 月 1 日

2

人民幣份額：002379

美 元 份 額：002380

工銀瑞信香港中小盤(pán)股票型證券投資基金(QDII)

3

486002

工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金

7 月 1 日、7 月 3 日

4

A 類(lèi)人民幣：003385

C 類(lèi)人民幣：003387

A 類(lèi) 美 元：003386

工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)

5

人民幣份額：005699

美 元 份 額：005700

工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金(QDII)

7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日、7 月 24 日

6

人民幣份額：164824

美 元 份 額：005801

工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金(LOF)

三、其他

請(qǐng)您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來(lái)不便及資金在途的損失。

您可以登陸本公司官方網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)，點(diǎn)擊相應(yīng)基金的“開(kāi)放日查詢(xún)”或“常見(jiàn)問(wèn)答”頁(yè)面，查看該基金的 2020 年開(kāi)放日歷。

也可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)或客戶(hù)服務(wù)電話 400‐811‐9999 咨詢(xún)相關(guān)情況。

工銀瑞信基金管理有限公司

2020 年 6 月 30 日